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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 857.00 | 31 179.00 | 465 677.00 | 496 857.00 |
040 Immobilisations financières | 201 898.00 | | 201 898.00 | 201 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 755.00 | 31 179.00 | 667 575.00 | 698 755.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 912 844.00 | | 1 912 844.00 | 1 912 844.00 |
084 Disponibilités | 1 998 608.00 | | 1 998 608.00 | 1 998 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 924 666.00 | | 3 924 666.00 | 3 924 666.00 |
110 Total général Actif | 4 623 422.00 | 31 179.00 | 4 592 242.00 | 4 623 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 519 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 264 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 792 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 796 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 800 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 592 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 742 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
280 Produits financiers | 547 517.00 | | | 547 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
294 Charges financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 264 011.00 | | | 1 264 011.00 |