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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 449.00 | 38 242.00 | 1 207.00 | 39 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 167.00 | 39 960.00 | 1 207.00 | 41 167.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 975.00 | 39 960.00 | 9 015.00 | 48 975.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DH Report à nouveau | -16 135.00 | -16 549.00 | | -16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 890.00 | 414.00 | | -16 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 062.00 | 14 828.00 | | -2 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407.00 | 10 281.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 1 284.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 2 779.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077.00 | 14 345.00 | | 11 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015.00 | 29 173.00 | | 9 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 077.00 | 14 345.00 | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 41 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 752.00 | 1 208.00 | | 38 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 1 208.00 | | 38 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |