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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 570.00 | 35 267.00 | 5 303.00 | 40 570.00 |
AH Fonds commercial | 781 885.00 | | 781 885.00 | 781 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 557.00 | 165 003.00 | 75 554.00 | 240 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 879.00 | 200 270.00 | 879 610.00 | 1 079 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BP En cours de production de services | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 997.00 | 35 220.00 | 431 777.00 | 466 997.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 515 681.00 | | 515 681.00 | 515 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 597.00 | 35 220.00 | 1 126 377.00 | 1 161 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 476.00 | 235 489.00 | 2 005 987.00 | 2 241 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 517 497.00 | 497 439.00 | | 517 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 517.00 | 160 058.00 | | 186 517.00 |
DK Provisions réglementées | 5 583.00 | 873.00 | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 596.00 | 1 102 370.00 | | 1 153 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 518.00 | 39 433.00 | | 45 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 518.00 | 39 433.00 | | 45 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 362.00 | 13 393.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 79 625.00 | | 83 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 783.00 | 198 580.00 | | 204 783.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | 14 814.00 | | 20 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 560.00 | 419 721.00 | | 486 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 872.00 | 726 134.00 | | 806 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 987.00 | 1 867 936.00 | | 2 005 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 115.00 | 32 693.00 | 40 538.00 | 208 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 478.00 | 2 207.00 | 12 418.00 | 45 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 637.00 | 30 486.00 | 28 120.00 | 162 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 873.00 | 4 710.00 | | 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 433.00 | 6 085.00 | | 39 433.00 |
6T Sur comptes clients | 50 391.00 | 1 805.00 | 16 976.00 | 50 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 391.00 | 1 805.00 | 16 976.00 | 50 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 697.00 | 12 600.00 | 16 976.00 | 90 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 782.00 | 204 782.00 | | 204 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 560.00 | 486 560.00 | | 486 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 362.00 | 8 010.00 | 3 352.00 | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 092.00 | 477 515.00 | 80 577.00 | 558 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 959.00 | 477 515.00 | 97 444.00 | 574 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 872.00 | 803 521.00 | 3 352.00 | 806 872.00 |