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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 115.00 | 179 523.00 | 67 591.00 | 247 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 878.00 | 195 286.00 | 67 591.00 | 262 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 972.00 | 195 286.00 | 98 685.00 | 293 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
DH Report à nouveau | 17 663.00 | 10 412.00 | | 17 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647.00 | 7 251.00 | | -2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 63 779.00 | 66 427.00 | | 63 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 688.00 | 35 647.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 3 827.00 | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 424.00 | 16 474.00 | | 12 424.00 |
EA Autres dettes | | 5 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 905.00 | 61 388.00 | | 34 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 685.00 | 127 815.00 | | 98 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 106.00 | | 357 106.00 | 357 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 106.00 | | 357 106.00 | 357 106.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 2.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 2.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 2.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 575.00 | 354 137.00 | | 357 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 223.00 | 346 885.00 | | 360 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647.00 | 7 251.00 | | -2 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | 8 222.00 | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 920.00 | | 15 959.00 | 246 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 086.00 | | 15 959.00 | 245 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 066.00 | 26 221.00 | | 169 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 232.00 | 26 221.00 | | 167 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |