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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 583.00 | 438 091.00 | 48 492.00 | 486 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 417.00 | 449 845.00 | 143 572.00 | 593 417.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 582.00 | 449 845.00 | 195 737.00 | 645 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
DH Report à nouveau | 6 361.00 | 3 330.00 | | 6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220.00 | 3 031.00 | | -220.00 |
DL TOTAL (I) | 26 599.00 | 26 820.00 | | 26 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 389.00 | 53 921.00 | | 27 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 485.00 | 24 547.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 292.00 | 68 332.00 | | 86 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | 47 281.00 | | 33 883.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 1 526.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 137.00 | 195 607.00 | | 169 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 737.00 | 222 427.00 | | 195 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 137.00 | 195 607.00 | | 169 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
FG Production vendue services | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 812.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | 3 500.00 | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 010.00 | 177 607.00 | | 205 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 231.00 | 174 576.00 | | 205 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220.00 | 3 031.00 | | -220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 452.00 | | 19 895.00 | 629 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 930.00 | 593 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 930.00 | 498 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 12 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 372.00 | | 7 895.00 | 546 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 697.00 | 52 812.00 | 42 664.00 | 439 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 697.00 | 52 812.00 | 42 664.00 | 439 697.00 |