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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 8 734.00 | 21 766.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 006.00 | 233 295.00 | 31 712.00 | 265 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 019.00 | 119 760.00 | 34 259.00 | 154 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 951.00 | 379 390.00 | 107 560.00 | 486 951.00 |
BP En cours de production de services | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BT Marchandises | 323 842.00 | 5 187.00 | 318 655.00 | 323 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 752.00 | 11 947.00 | 669 805.00 | 681 752.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 399.00 | 17 134.00 | 1 039 265.00 | 1 056 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 349.00 | 396 524.00 | 1 146 825.00 | 1 543 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 851.00 | 310 550.00 | | 329 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 584.00 | 159 301.00 | | 171 584.00 |
DL TOTAL (I) | 721 435.00 | 689 851.00 | | 721 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 291.00 | 60 641.00 | | 45 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 1 004.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 660.00 | 308 180.00 | | 276 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 230.00 | 95 672.00 | | 92 230.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 6 801.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 389.00 | 472 298.00 | | 425 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 825.00 | 1 162 149.00 | | 1 146 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 599.00 | 471 295.00 | | 422 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 468.00 | | 1 079 468.00 | 1 079 468.00 |
FG Production vendue services | 1 268 493.00 | | 1 268 493.00 | 1 268 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 962.00 | | 2 347 962.00 | 2 347 962.00 |
FM Production stockée | | | -460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 828.00 | 6 711.00 | | 12 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 864.00 | 61 951.00 | | 61 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 576.00 | 2 153 551.00 | | 2 381 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 992.00 | 1 994 250.00 | | 2 209 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 584.00 | 159 301.00 | | 171 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 974.00 | | 64 712.00 | 422 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 486 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 30 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 894.00 | | 64 661.00 | 386 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | 50.00 | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 902.00 | 27 223.00 | 735.00 | 352 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307.00 | | 735.00 | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 595.00 | 27 223.00 | | 336 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 465.00 | 5 187.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | 10 475.00 | 10 052.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 990.00 | 15 662.00 | 19 517.00 | 20 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 990.00 | 15 662.00 | 19 517.00 | 20 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | 19 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 662 241.00 | 662 241.00 | | 662 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 249.00 | 701 426.00 | 4 823.00 | 706 249.00 |
VW T.V.A. | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 599.00 | 422 599.00 | | 422 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |