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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 6 943.00 | 250.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 24 699.00 | 5 150.00 | 29 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 425.00 | 31 643.00 | 311 782.00 | 343 425.00 |
BN En cours de production de biens | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 976.00 | 11 327.00 | 73 649.00 | 84 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CF Disponibilités | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 830.00 | 11 327.00 | 441 503.00 | 452 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 255.00 | 42 969.00 | 753 286.00 | 796 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 334 169.00 | 253 367.00 | | 334 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 632.00 | 80 803.00 | | 81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 492 801.00 | 411 169.00 | | 492 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 44 313.00 | | 40 753.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 25 475.00 | | 17 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 234.00 | 57 928.00 | | 51 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 484.00 | 358 743.00 | | 260 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 286.00 | 769 913.00 | | 753 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 373.00 | 100 990.00 | 1 383.00 | 102 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 484.00 | 187 335.00 | 73 149.00 | 260 484.00 |