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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 965.00 | 81 916.00 | 14 049.00 | 95 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 325.00 | 70 118.00 | 121 208.00 | 191 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 971 963.00 | | 1 971 963.00 | 1 971 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 563 192.00 | 613 541.00 | 75 949 651.00 | 76 563 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 599.00 | | 1 282 599.00 | 1 282 599.00 |
BZ Autres créances | 3 457 020.00 | | 3 457 020.00 | 3 457 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 506 339.00 | | 5 506 339.00 | 5 506 339.00 |
CF Disponibilités | 12 507 262.00 | | 12 507 262.00 | 12 507 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 782 335.00 | | 22 782 335.00 | 22 782 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 345 527.00 | 613 541.00 | 98 731 987.00 | 99 345 527.00 |
CU Autres participations | 74 298 943.00 | 461 508.00 | 73 837 435.00 | 74 298 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 147.00 | 2 791 147.00 | | 2 791 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 46 267 035.00 | 35 795 207.00 | | 46 267 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052 255.00 | 12 471 828.00 | | 10 052 255.00 |
DK Provisions réglementées | 26 269.00 | 5 891.00 | | 26 269.00 |
DL TOTAL (I) | 59 546 706.00 | 51 474 072.00 | | 59 546 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 226 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 226 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263 654.00 | 9 809 635.00 | | 9 263 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857 821.00 | 32 998 633.00 | | 26 857 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 556.00 | 305 202.00 | | 373 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 974.00 | 3 743 746.00 | | 2 429 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 260 275.00 | 309 551.00 | | 260 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 185 281.00 | 47 166 907.00 | | 39 185 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 731 987.00 | 100 866 979.00 | | 98 731 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 456.00 | | 2 721 456.00 | 2 721 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 456.00 | | 2 721 456.00 | 2 721 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 154 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 415 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 021 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 360 077.00 | 3 663.00 | | 6 360 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460 077.00 | 907 463.00 | | 7 460 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376 007.00 | | | 6 376 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 455.00 | 5 814.00 | | 20 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396 462.00 | 5 814.00 | | 6 396 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 615.00 | 901 650.00 | | 1 063 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -967 444.00 | -327 627.00 | | -967 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 704.00 | 17 001 514.00 | | 23 764 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 449.00 | 4 529 686.00 | | 13 712 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 052 255.00 | 12 471 828.00 | | 10 052 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 885 823.00 | | 716 737.00 | 75 885 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 007.00 | 78 247 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 360.00 | 22 007.00 | 78 535 155.00 | 17 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 360.00 | 6 000.00 | 95 965.00 | 17 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 325.00 | | 12 000.00 | 107 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 273.00 | | 21 053.00 | 170 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 608 226.00 | | 683 684.00 | 75 608 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 272.00 | 31 761.00 | 6 000.00 | 126 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 916.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 86 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 30 761.00 | | 39 357.00 |