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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 20 130.00 | 2 884.00 | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 351.00 | 506 924.00 | 205 427.00 | 712 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 634.00 | 814 130.00 | 144 504.00 | 958 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 453.00 | 1 341 185.00 | 839 268.00 | 2 180 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
BT Marchandises | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 940.00 | 30 496.00 | 98 444.00 | 128 940.00 |
BZ Autres créances | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CF Disponibilités | 390 291.00 | | 390 291.00 | 390 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 268.00 | 30 496.00 | 782 772.00 | 813 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 720.00 | 1 371 681.00 | 1 622 040.00 | 2 993 720.00 |
CU Autres participations | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 722 672.00 | | | 722 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
DL TOTAL (I) | 911 478.00 | | | 911 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 547.00 | | | 208 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 561.00 | | | 710 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 040.00 | | | 1 622 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 096.00 | | | 555 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 060.00 | | 69 393.00 | 2 111 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 614.00 | | 2 900.00 | 470 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 493.00 | | 66 493.00 | 1 604 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 236.00 | 154 949.00 | | 1 186 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 258.00 | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 364.00 | 154 691.00 | | 1 166 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | 25 798.00 | 2 127.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 25 798.00 | 2 127.00 | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 25 798.00 | 2 127.00 | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 798.00 | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 427.00 | 52 962.00 | 148 682.00 | 208 427.00 |
VI Groupe et associés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 500.00 | 256 200.00 | 22 300.00 | 278 500.00 |
VW T.V.A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 561.00 | 555 096.00 | 148 682.00 | 710 561.00 |