| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 723.00 | 78 311.00 | 13 412.00 | 91 723.00 |
AH Fonds commercial | 565 482.00 | 7 622.00 | 557 859.00 | 565 482.00 |
AP Constructions | 67 113.00 | 58 591.00 | 8 521.00 | 67 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 277.00 | 219 230.00 | 8 046.00 | 227 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 475.00 | 543 538.00 | 2 058 936.00 | 2 602 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 248.00 | 24 242.00 | 994 006.00 | 1 018 248.00 |
BT Marchandises | 277 666.00 | 17 477.00 | 260 189.00 | 277 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 381.00 | 9 583.00 | 2 302 798.00 | 2 312 381.00 |
BZ Autres créances | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
CF Disponibilités | 3 126 565.00 | | 3 126 565.00 | 3 126 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 233.00 | 51 302.00 | 7 148 931.00 | 7 200 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 709.00 | 594 840.00 | 9 207 868.00 | 9 802 709.00 |
CU Autres participations | 1 432 604.00 | | 1 432 604.00 | 1 432 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DH Report à nouveau | 4 661 986.00 | 4 356 920.00 | | 4 661 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 473.00 | 885 066.00 | | 633 473.00 |
DK Provisions réglementées | 40 363.00 | 26 719.00 | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 224.00 | 6 369 106.00 | | 6 436 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 52.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 1 410.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 627.00 | 1 667 641.00 | | 1 845 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 474.00 | 384 658.00 | | 421 474.00 |
EA Autres dettes | 481 728.00 | 483 873.00 | | 481 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 562.00 | 105 688.00 | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 644.00 | 2 643 271.00 | | 2 771 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 868.00 | 9 012 431.00 | | 9 207 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 644.00 | 2 643 271.00 | | 2 771 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 1 410.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 051.00 | 200 759.00 | 5 179 811.00 | 4 979 051.00 |
FD Production vendue biens | 5 001 652.00 | 316 137.00 | 5 317 789.00 | 5 001 652.00 |
FG Production vendue services | 30 942.00 | 68.00 | 31 010.00 | 30 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 646.00 | 516 965.00 | 10 528 611.00 | 10 011 646.00 |
FM Production stockée | | | -214 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 413.00 | | 1 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | 15 057.00 | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 171.00 | -15 057.00 | | -15 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 763.00 | 141 979.00 | | 74 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 024.00 | 10 959 694.00 | | 9 696 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 551.00 | 10 074 628.00 | | 9 062 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 473.00 | 885 066.00 | | 633 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 081.00 | | 6 410.00 | 2 596 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 471 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 2 602 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 645.00 | | 4 561.00 | 652 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 392.00 | | 1 780.00 | 472 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 044.00 | | 69.00 | 1 471 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 682.00 | 11 857.00 | | 531 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 532.00 | 5 402.00 | | 80 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 150.00 | 6 455.00 | | 451 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 719.00 | 13 644.00 | | 26 719.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 683.00 | 41 719.00 | 59 683.00 | 59 683.00 |
6T Sur comptes clients | 8 377.00 | 1 206.00 | | 8 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 060.00 | 42 925.00 | 59 683.00 | 68 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 832.00 | 56 569.00 | 59 736.00 | 94 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 628.00 | 1 845 628.00 | | 1 845 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 953.00 | 187 953.00 | | 187 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 728.00 | 481 728.00 | | 481 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 891.00 | 2 300 891.00 | | 2 300 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 778.00 | 2 598 286.00 | 38 493.00 | 2 636 778.00 |
VW T.V.A. | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 644.00 | 2 771 644.00 | | 2 771 644.00 |