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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 602.00 | 4 699.00 | 3 903.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611.00 | 4 699.00 | 5 912.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 909.00 | 36 872.00 | 209 037.00 | 245 909.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 303 914.00 | | 303 914.00 | 303 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 225.00 | 36 872.00 | 544 353.00 | 581 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 835.00 | 41 571.00 | 550 265.00 | 591 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 524.00 | 304 420.00 | | 208 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 18 784.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 267 439.00 | 332 004.00 | | 267 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 501.00 | 13 500.00 | | 62 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 10 379.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 463.00 | 103 275.00 | | 205 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 826.00 | 127 154.00 | | 282 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 265.00 | 459 159.00 | | 550 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 281.00 | | 5 782.00 | 16 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 452.00 | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 8 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | | 5 782.00 | 14 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 272.00 | 1 879.00 | 11 452.00 | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | 1 879.00 | 11 452.00 | 14 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 913.00 | 12 959.00 | | 23 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 913.00 | 12 959.00 | | 23 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 913.00 | 12 959.00 | | 23 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 462.00 | 205 462.00 | | 205 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 320.00 | 252 311.00 | 2 009.00 | 254 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 826.00 | 282 826.00 | | 282 826.00 |