| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 14 261.00 | 9 119.00 | 23 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 101.00 | 132 049.00 | 2 718 052.00 | 2 850 101.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 111.00 | 5 037.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 329.00 | 576 583.00 | 337 746.00 | 914 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 356.00 | 381 002.00 | 219 353.00 | 600 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 381.00 | 1 104 006.00 | 3 594 375.00 | 4 698 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 657.00 | 2 159.00 | 296 498.00 | 298 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 057.00 | 221 066.00 | 3 783 991.00 | 4 005 057.00 |
BZ Autres créances | 2 139 534.00 | | 2 139 534.00 | 2 139 534.00 |
CF Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 523.00 | | 500 523.00 | 500 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 464.00 | 223 225.00 | 6 860 239.00 | 7 083 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 844.00 | 1 327 231.00 | 10 454 613.00 | 11 781 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 873 491.00 | 1 380 000.00 | | 1 873 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 213 414.00 | -1 709 925.00 | | -3 213 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 910.00 | -1 503 489.00 | | -980 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 145.00 | 159 939.00 | | 158 145.00 |
DL TOTAL (I) | -2 124 688.00 | -1 635 475.00 | | -2 124 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 335.00 | 523 072.00 | | 555 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 673.00 | 523 072.00 | | 575 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 1 619.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028 400.00 | 3 295 085.00 | | 6 028 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 797.00 | 3 031 565.00 | | 3 354 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 842.00 | 2 719 814.00 | | 2 268 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
EA Autres dettes | 199 617.00 | 513 184.00 | | 199 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 082.00 | 5 957.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 628.00 | 9 567 224.00 | | 12 003 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 613.00 | 8 454 821.00 | | 10 454 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 966 636.00 | 399 388.00 | 17 366 024.00 | 16 966 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 966 636.00 | 399 388.00 | 17 366 024.00 | 16 966 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 467 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 918 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 504.00 | |
GE Autres charges | | | 61 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 723 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 930.00 | 12 673.00 | | 32 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 080.00 | 556 051.00 | | 26 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 010.00 | 718 724.00 | | 59 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 232.00 | 51 314.00 | | 257 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 751.00 | 553 030.00 | | 194 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 032.00 | 604 343.00 | | 584 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 022.00 | 114 381.00 | | -525 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 700.00 | 4 911.00 | | 92 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 359.00 | -46 346.00 | | -62 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 130.00 | 17 566 521.00 | | 19 545 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 526 040.00 | 19 070 011.00 | | 20 526 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 910.00 | -1 503 489.00 | | -980 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 743.00 | | 2 052 852.00 | 2 771 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 215.00 | 4 698 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 2 873 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 235.00 | 1 663 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 843.00 | | 1 572 618.00 | 1 302 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 043.00 | | 474 790.00 | 1 313 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 857.00 | | 5 445.00 | 155 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 290.00 | 179 974.00 | 102 307.00 | 894 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 4 981.00 | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 009.00 | 174 993.00 | 102 307.00 | 885 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 290.00 | 110 877.00 | 93 495.00 | 558 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 132 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 879.00 | 93 461.00 | 126 274.00 | 253 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 879.00 | 227 669.00 | 126 274.00 | 253 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 169.00 | 338 546.00 | 219 769.00 | 812 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 124.00 | 201 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 374.00 | 18 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028 400.00 | 4 629 612.00 | 1 398 788.00 | 6 028 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 797.00 | 3 354 797.00 | | 3 354 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 628.00 | 756 628.00 | | 756 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 848.00 | 525 848.00 | | 525 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 709.00 | 3 826 709.00 | | 3 826 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VB T. V. A. | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 542.00 | 1 465 986.00 | 158 556.00 | 1 624 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 44 711.00 | 4 238.00 | 40 473.00 | 44 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 902.00 | 292 902.00 | | 292 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 523.00 | 500 523.00 | | 500 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 407.00 | 6 446 086.00 | 360 321.00 | 6 806 407.00 |
VW T.V.A. | 877 545.00 | 877 545.00 | | 877 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 628.00 | 10 604 841.00 | 1 398 788.00 | 12 003 628.00 |