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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 181 572.00 | | 70 181 572.00 | 70 181 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 038 471.00 | | 241 038 471.00 | 241 038 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BZ Autres créances | 2 540 533.00 | | 2 540 533.00 | 2 540 533.00 |
CF Disponibilités | 18 450 078.00 | | 18 450 078.00 | 18 450 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 042 910.00 | | 21 042 910.00 | 21 042 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 081 381.00 | | 262 081 381.00 | 262 081 381.00 |
CU Autres participations | 170 856 899.00 | | 170 856 899.00 | 170 856 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 151 111.00 | 91 151 111.00 | | 91 151 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 722.00 | 405 722.00 | | 405 722.00 |
DH Report à nouveau | -24 493 898.00 | -24 458 773.00 | | -24 493 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989 657.00 | -35 125.00 | | 10 989 657.00 |
DK Provisions réglementées | 31 932.00 | 15 104.00 | | 31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 78 084 525.00 | 67 078 039.00 | | 78 084 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 881 375.00 | 117 142 499.00 | | 97 881 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 891 925.00 | 79 160 747.00 | | 80 891 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 286.00 | 223 889.00 | | 254 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | 1 067 388.00 | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 2 770 094.00 | 45 242 527.00 | | 2 770 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 675.00 | 2 362 419.00 | | 2 193 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 996 856.00 | 245 199 469.00 | | 183 996 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 081 381.00 | 312 277 509.00 | | 262 081 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 228 113.00 | 228 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 228 113.00 | 228 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 853 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 828.00 | 15 104.00 | | 16 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | 15 104.00 | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 160.00 | -14 136.00 | | -20 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 598.00 | 3 126 368.00 | | 870 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 345.00 | 7 379 949.00 | | 16 457 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 688.00 | 7 415 074.00 | | 5 467 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989 657.00 | -35 125.00 | | 10 989 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 533 919.00 | | 109 547 667.00 | 294 533 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 043 115.00 | 241 038 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 043 115.00 | 241 038 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 533 919.00 | | 109 547 667.00 | 294 533 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 104.00 | 16 828.00 | | 15 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 104.00 | 16 828.00 | | 15 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 891 925.00 | 80 891 925.00 | | 80 891 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 675.00 | 2 193 675.00 | | 2 193 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 181 572.00 | 70 181 572.00 | | 70 181 572.00 |
UX Autres créances clients | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 280 648.00 | 280 648.00 | | 280 648.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 881 375.00 | 18 144 232.00 | 50 095 117.00 | 97 881 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 723 184.00 | 2 723 184.00 | | 2 723 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260 767.00 | | | 19 260 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083 606.00 | 2 083 606.00 | | 2 083 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 774 405.00 | 72 774 405.00 | | 72 774 405.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 996 856.00 | 104 259 713.00 | 50 095 117.00 | 183 996 856.00 |