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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 41 153.00 | 105 854.00 | 147 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 944.00 | 42 270.00 | 274 674.00 | 316 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 294.00 | 31 711.00 | 98 583.00 | 130 294.00 |
BZ Autres créances | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 011.00 | 31 711.00 | 356 299.00 | 388 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 955.00 | 73 982.00 | 630 973.00 | 704 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 301.00 | 22 301.00 | | 30 301.00 |
DG Autres réserves | 171 494.00 | 173 477.00 | | 171 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 270.00 | 6 016.00 | | -139 270.00 |
DL TOTAL (I) | 65 825.00 | 205 095.00 | | 65 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 119.00 | 484 642.00 | | 436 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 2 718.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 7 654.00 | | 13 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 428.00 | 127 782.00 | | 107 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 120.00 | | 393.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 3 351.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 148.00 | 626 269.00 | | 565 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 973.00 | 831 365.00 | | 630 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 112.00 | 42 629.00 | | 292 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 796.00 | 316 944.00 | | 17 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 147 896.00 | | 17 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 154.00 | 42 539.00 | | 123 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | 90.00 | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 12 490.00 | 17 796.00 | 47 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 12 490.00 | 17 796.00 | 47 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 125.00 | 79 112.00 | 26 013.00 | 105 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 119.00 | 96 390.00 | 339 729.00 | 436 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 930.00 | 177 920.00 | 1 010.00 | 178 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 148.00 | 199 406.00 | 365 743.00 | 565 148.00 |