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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 097.00 | 1 490 371.00 | 147 726.00 | 1 638 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 517.00 | 1 101 667.00 | 265 850.00 | 1 367 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 960.00 | | 407 960.00 | 407 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 570.00 | 2 594 037.00 | 861 533.00 | 3 455 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416 579.00 | | 1 416 579.00 | 1 416 579.00 |
BT Marchandises | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 915.00 | 9 559.00 | 452 357.00 | 461 915.00 |
BZ Autres créances | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CF Disponibilités | 508 182.00 | | 508 182.00 | 508 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 234.00 | 9 559.00 | 2 549 675.00 | 2 559 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 804.00 | 2 603 596.00 | 3 411 208.00 | 6 014 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 400.00 | | | 836 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
DG Autres réserves | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
DK Provisions réglementées | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 179.00 | | | 1 371 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 143.00 | | | 667 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 561.00 | | | 791 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 071.00 | | | 230 071.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 029.00 | | | 2 040 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 208.00 | | | 3 411 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 159.00 | | | 1 409 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 309.00 | 240.00 | 701 548.00 | 701 309.00 |
FD Production vendue biens | 4 273 991.00 | 144 751.00 | 4 418 742.00 | 4 273 991.00 |
FG Production vendue services | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 705.00 | 144 990.00 | 5 152 695.00 | 5 007 705.00 |
FM Production stockée | | | 194 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 894.00 | |
GE Autres charges | | | 29 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 287.00 | | | 5 459 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 959.00 | | | 5 115 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 773.00 | | 402 277.00 | 3 066 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 3 455 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 3 413 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 577.00 | | 402 277.00 | 3 024 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 993.00 | 127 894.00 | 10 850.00 | 2 476 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 994.00 | 127 894.00 | 10 850.00 | 2 474 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 750.00 | 235 024.00 | 113 726.00 | 348 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 561.00 | 791 561.00 | | 791 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
UX Autres créances clients | 449 568.00 | 449 568.00 | | 449 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 667 143.00 | 150 000.00 | 517 143.00 | 667 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 534.00 | 568 879.00 | 18 654.00 | 587 534.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 029.00 | 1 409 159.00 | 630 870.00 | 2 040 029.00 |