| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 791.00 | 207.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215 246.00 | 350 187.00 | 15 865 059.00 | 16 215 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 757.00 | | 339 757.00 | 339 757.00 |
BZ Autres créances | 2 342 590.00 | | 2 342 590.00 | 2 342 590.00 |
CF Disponibilités | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 834 097.00 | | 2 834 097.00 | 2 834 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 343.00 | 350 187.00 | 18 699 156.00 | 19 049 343.00 |
CU Autres participations | 16 209 842.00 | 344 990.00 | 15 864 852.00 | 16 209 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 271 401.00 | 3 271 401.00 | | 3 271 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 803.00 | 310 803.00 | | 310 803.00 |
DG Autres réserves | 3 796 236.00 | 3 796 236.00 | | 3 796 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 117.00 | | | 1 389 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 171.00 | 1 389 117.00 | | 1 077 171.00 |
DK Provisions réglementées | 116 296.00 | 99 667.00 | | 116 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 961 024.00 | 8 867 225.00 | | 9 961 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 603.00 | 7 276 278.00 | | 5 988 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 170.00 | 1 654 252.00 | | 2 159 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 24 028.00 | | 135 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 168.00 | 68 091.00 | | 428 168.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | 22 734.00 | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 132.00 | 9 045 383.00 | | 8 738 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 699 156.00 | 17 912 607.00 | | 18 699 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 700.00 | 3 085 508.00 | | 3 861 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 570.00 | | 595 570.00 | 595 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 570.00 | | 595 570.00 | 595 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 262.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 229.00 | 46 693.00 | | 53 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 321.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 321.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 10 764.00 | | 6 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 105.00 | 27 393.00 | | 23 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 642.00 | -27 071.00 | | -22 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 999.00 | -149 808.00 | | -176 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 991.00 | 1 811 807.00 | | 2 058 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 820.00 | 422 690.00 | | 981 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 171.00 | 1 389 117.00 | | 1 077 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 605.00 | | 59 641.00 | 16 155 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 209 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150 201.00 | | 59 641.00 | 16 150 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 958.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 401.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 557.00 | | 2 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 667.00 | 16 629.00 | | 99 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 667.00 | 361 619.00 | | 99 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 344 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 753.00 | 264 753.00 | | 264 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 723.00 | 2 257 723.00 | | 2 257 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 959 875.00 | 1 083 443.00 | 4 104 679.00 | 5 959 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 170.00 | 2 159 170.00 | | 2 159 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 348.00 | 2 682 348.00 | | 2 682 348.00 |
VW T.V.A. | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 132.00 | 3 861 700.00 | 4 104 679.00 | 8 738 132.00 |