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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 4 603.00 | 2 097.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 898.00 | | 1 354 898.00 | 1 354 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 059.00 | 11 501.00 | 1 363 559.00 | 1 375 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CF Disponibilités | 437 749.00 | | 437 749.00 | 437 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 084.00 | | 524 084.00 | 524 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 144.00 | 11 501.00 | 1 887 643.00 | 1 899 144.00 |
CU Autres participations | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 710.00 | 1 067 710.00 | | 1 067 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 344.00 | 10 138.00 | | 21 344.00 |
DG Autres réserves | 287 348.00 | 74 451.00 | | 287 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 403.00 | 224 102.00 | | -141 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 985.00 | 1 419 387.00 | | 1 277 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 499.00 | 539 604.00 | | 533 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 19 009.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 487.00 | 29 749.00 | | 59 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 659.00 | 588 361.00 | | 609 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 643.00 | 2 007 749.00 | | 1 887 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 499.00 | | | 533 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | 117.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 347.00 | 506 787.00 | | 226 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 750.00 | 282 685.00 | | 367 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 403.00 | 224 102.00 | | -141 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 231.00 | 220 808.00 | | 1 157 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 1 361 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 1 375 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 634.00 | 220 808.00 | | 1 143 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267.00 | 2 233.00 | | 9 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 2 233.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 898.00 | 1 354 898.00 | | 1 354 898.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 533 499.00 | 533 499.00 | | 533 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 233.00 | 1 441 233.00 | | 1 441 233.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 659.00 | 609 659.00 | | 609 659.00 |