| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 770.00 | 385.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 609 943.00 | | 2 609 943.00 | 2 609 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 574.00 | 770.00 | 2 679 804.00 | 2 680 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 770.00 | 2 703.00 | 177 068.00 | 179 770.00 |
CF Disponibilités | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 944.00 | 2 703.00 | 323 241.00 | 325 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 518.00 | 3 473.00 | 3 003 045.00 | 3 006 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 609 943.00 | | | 2 609 943.00 |
CU Autres participations | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | 47 315.00 | | 90 200.00 |
DH Report à nouveau | 375 175.00 | 100 192.00 | | 375 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 487 869.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 356.00 | 1 537 375.00 | | 1 407 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 725.00 | 194 310.00 | | 170 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 576.00 | 1 019 735.00 | | 1 345 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 23 350.00 | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 181 407.00 | | 32 991.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 688.00 | 1 443 812.00 | | 1 595 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 045.00 | 2 981 188.00 | | 3 003 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 688.00 | 524 406.00 | | 1 595 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 962.00 | 1 354.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 306 786.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 307 776.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -307 776.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 196.00 | | | -22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 132.00 | 896 967.00 | | 103 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 151.00 | 409 098.00 | | 63 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | 487 869.00 | | 39 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 525.00 | | | 2 910 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 951.00 | 2 679 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 951.00 | 2 680 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 370.00 | | | 2 909 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 703.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 382.00 | 1 183 382.00 | | 1 183 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 609 943.00 | 2 609 943.00 | | 2 609 943.00 |
UX Autres créances clients | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
VI Groupe et associés | 162 194.00 | 162 194.00 | | 162 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 294.00 | 2 686 294.00 | | 2 686 294.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 688.00 | 1 595 688.00 | | 1 595 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 291.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 5 748.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 28 209.00 | 29 275.00 | | 28 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 240.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 523.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 814.00 | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 35 333.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 020.00 | 1 159.00 | | 4 020.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 216.00 | 47 263.00 | | 45 216.00 |