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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 715.00 | 140.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 27 889.00 | 252.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 131.00 | 69 205.00 | 44 926.00 | 114 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 202.00 | 97 810.00 | 68 392.00 | 166 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 234.00 | | 318 234.00 | 318 234.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 285.00 | | 451 285.00 | 451 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 488.00 | 97 810.00 | 519 677.00 | 617 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
DL TOTAL (I) | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
EA Autres dettes | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 846.00 | | | 394 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 677.00 | | | 519 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
FG Production vendue services | 974 311.00 | 40 200.00 | 1 014 511.00 | 974 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 181.00 | 40 200.00 | 1 032 381.00 | 992 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 446.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 236.00 | | | 1 046 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 278.00 | | | 1 020 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 730.00 | | 21 677.00 | 144 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 166 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 142 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | 856.00 | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 657.00 | | 20 821.00 | 121 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 567.00 | 22 447.00 | 204.00 | 75 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 567.00 | 21 731.00 | 204.00 | 75 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 318 235.00 | 318 235.00 | | 318 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 032.00 | 16 335.00 | 26 697.00 | 43 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 181.00 | 359 888.00 | 10 293.00 | 370 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 847.00 | 368 150.00 | 26 697.00 | 394 847.00 |