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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 072.00 | 30 164.00 | 95 908.00 | 126 072.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 495.00 | 33 064.00 | 130 431.00 | 163 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 974.00 | | 2 969 974.00 | 2 969 974.00 |
BZ Autres créances | 271 928.00 | | 271 928.00 | 271 928.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 112.00 | | 3 258 112.00 | 3 258 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 608.00 | 33 064.00 | 3 388 543.00 | 3 421 608.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 225.00 | | | 978 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 157.00 | | | 1 331 157.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 093.00 | | | 327 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 161.00 | | | 817 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 296.00 | | | 661 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 386.00 | | | 2 037 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 543.00 | | | 3 388 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 218.00 | | | 1 995 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 388.00 | | 82 108.00 | 81 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 188.00 | | 62 885.00 | 66 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 19 223.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 7 009.00 | | 26 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 7 009.00 | | 23 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 162.00 | 817 162.00 | | 817 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 901.00 | 328 901.00 | | 328 901.00 |
UP Prêts | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 975.00 | 2 969 975.00 | | 2 969 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 758.00 | 26 590.00 | 42 168.00 | 68 758.00 |
VP Divers | 271 929.00 | 271 929.00 | | 271 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 297.00 | 661 297.00 | | 661 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 785.00 | 3 253 262.00 | 30 523.00 | 3 283 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 386.00 | 1 995 219.00 | 42 168.00 | 2 037 386.00 |