| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 672 062.00 | 181 087.00 | 490 975.00 | 672 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 074.00 | 57 339.00 | 4 736.00 | 62 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 138.00 | 251 427.00 | 730 711.00 | 982 138.00 |
BT Marchandises | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 189.00 | 60 324.00 | 271 865.00 | 332 189.00 |
BZ Autres créances | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
CF Disponibilités | 2 917 983.00 | | 2 917 983.00 | 2 917 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 926.00 | 60 324.00 | 3 310 601.00 | 3 370 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 063.00 | 311 751.00 | 4 041 313.00 | 4 353 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 511 727.00 | 2 321 651.00 | | 2 511 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 370.00 | 1 190 077.00 | | 1 077 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 097.00 | 3 841 727.00 | | 3 919 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 277.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 945.00 | 1 840.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 85 974.00 | | 25 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 309.00 | 134 356.00 | | 77 309.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 215.00 | 226 466.00 | | 122 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 313.00 | 4 068 193.00 | | 4 041 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 271.00 | 224 626.00 | | 108 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 815.00 | | 671 815.00 | 671 815.00 |
FG Production vendue services | 849 897.00 | | 849 897.00 | 849 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 712.00 | | 1 521 712.00 | 1 521 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 920 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 396.00 | 160 242.00 | | 189 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 920 360.00 | 1 088 541.00 | | 920 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 1 630.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 1 630.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 1 630.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 818.00 | 506 162.00 | | 411 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 463.00 | 3 061 043.00 | | 2 691 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 094.00 | 1 870 966.00 | | 1 614 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 370.00 | 1 190 077.00 | | 1 077 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 941.00 | | | 982 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 982 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 248 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 804.00 | | | 248 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 137.00 | | | 734 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 077.00 | 29 153.00 | 803.00 | 223 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 817.00 | 803.00 | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 089.00 | 28 336.00 | | 210 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 633.00 | 8 425.00 | 734.00 | 52 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 633.00 | 8 425.00 | 734.00 | 52 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 633.00 | 8 425.00 | 734.00 | 52 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 282.00 | 421 282.00 | | 421 282.00 |
VW T.V.A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |