| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 6 908.00 | 1 618.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 514.00 | 18 895.00 | 1 618.00 | 20 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 162.00 | 18 895.00 | 60 266.00 | 79 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 789.00 | 43 824.00 | | 38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 45 012.00 | 48 224.00 | | 45 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | 18 035.00 | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 2 349.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | 14 938.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254.00 | 35 387.00 | | 15 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 266.00 | 83 611.00 | | 60 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 254.00 | 35 387.00 | | 15 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 11 474.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 498.00 | 94 569.00 | | 75 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 709.00 | 50 745.00 | | 36 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 789.00 | 43 824.00 | | 38 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 612.00 | | 18 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 612.00 | | 13 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |