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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 19 193.00 | 6 856.00 | 26 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 328.00 | 170 952.00 | 22 376.00 | 193 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
BZ Autres créances | 4 464 880.00 | 4 197 512.00 | 267 367.00 | 4 464 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 039.00 | 552 639.00 | 340 400.00 | 893 039.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 641.00 | 4 750 151.00 | 758 490.00 | 5 508 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 969.00 | 4 921 104.00 | 780 866.00 | 5 701 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
CU Autres participations | 161 509.00 | 151 759.00 | 9 750.00 | 161 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 413.00 | -1 608 154.00 | | -2 215 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 253.00 | -607 259.00 | | 1 593 253.00 |
DL TOTAL (I) | 598 840.00 | -994 412.00 | | 598 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 018.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 165.00 | 1 968 465.00 | | 46 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 26 098.00 | | 27 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | 50 317.00 | | 60 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 5 447.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 025.00 | 2 098 095.00 | | 182 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 866.00 | 1 103 682.00 | | 780 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 512.00 | 2 060 095.00 | | 149 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 146.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 600.00 | 185 700.00 | | 65 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 435.00 | 185 846.00 | | 69 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 700.00 | -185 846.00 | | -65 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 054.00 | 560 471.00 | | 2 969 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 801.00 | 1 167 730.00 | | 1 375 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 253.00 | -607 259.00 | | 1 593 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | 1 178.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 649.00 | | 1 279.00 | 257 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 600.00 | 167 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 600.00 | 193 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | | 1 279.00 | 24 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194.00 | 999.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 999.00 | | 18 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 051 169.00 | 415 490.00 | 716 507.00 | 5 051 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268 528.00 | 415 490.00 | 782 107.00 | 5 268 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 528.00 | 415 490.00 | 782 107.00 | 5 268 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160 390.00 | 782 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 404 581.00 | 4 404 581.00 | | 4 404 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 5 487.00 | 32 513.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 087.00 | 4 588 087.00 | | 4 588 087.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 025.00 | 149 512.00 | 32 513.00 | 182 025.00 |