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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 815.00 | | 439 815.00 | 439 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 414.00 | 43 911.00 | 3 502.00 | 47 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 692.00 | 155 775.00 | 43 917.00 | 199 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 621.00 | 199 686.00 | 511 935.00 | 711 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 574.00 | 199 686.00 | 568 888.00 | 768 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
DH Report à nouveau | 157 788.00 | 131 269.00 | | 157 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 613.00 | 26 519.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 494 852.00 | 487 238.00 | | 494 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 840.00 | 13 183.00 | | 14 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 168.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | 33 282.00 | | 22 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 34 306.00 | | 34 996.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 1 125.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 037.00 | 82 064.00 | | 74 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 888.00 | 569 302.00 | | 568 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 037.00 | 82 064.00 | | 74 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
FD Production vendue biens | 612 283.00 | | 612 283.00 | 612 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 985.00 | | 657 985.00 | 657 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 645.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 084.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 084.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -1 084.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 2 415.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 394.00 | 661 104.00 | | 661 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 781.00 | 634 585.00 | | 653 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 613.00 | 26 519.00 | | 7 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 027.00 | | 26 594.00 | 685 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 815.00 | | | 439 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 511.00 | | 26 594.00 | 220 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 040.00 | 20 645.00 | | 179 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 040.00 | 20 645.00 | | 179 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VP Divers | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 072.00 | 27 372.00 | 24 700.00 | 52 072.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |