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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 17 232.00 | 11 914.00 | 29 146.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 561.00 | 17 601.00 | 11 960.00 | 29 561.00 |
060 Stock marchandises | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
072 Créances – Autres | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
110 Total général Actif | 75 525.00 | 17 601.00 | 57 924.00 | 75 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 765.00 | 192 729.00 | | 188 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 134.00 | 35 855.00 | | 39 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 797.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 150.00 | 229 380.00 | | 235 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 193.00 | 135 456.00 | | 133 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | -660.00 | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 436.00 | 37 165.00 | | 39 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 188.00 | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 990.00 | 44 738.00 | | 48 990.00 |
252 Charges sociales | 3 319.00 | 2 624.00 | | 3 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | 1 006.00 | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 601.00 | 221 625.00 | | 227 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 549.00 | 7 755.00 | | 7 549.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 382.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 410.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 758.00 | 8 254.00 | | 8 758.00 |