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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 555.00 | | 266 555.00 | 266 555.00 |
AP Constructions | 3 198.00 | 1 687.00 | 1 511.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 866.00 | 19 532.00 | 334.00 | 19 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 788.00 | 41 963.00 | 1 825.00 | 43 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 375.00 | 63 182.00 | 276 193.00 | 339 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CF Disponibilités | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 669.00 | 63 182.00 | 621 487.00 | 684 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 503.00 | 174 313.00 | | 201 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 446.00 | 77 190.00 | | 52 446.00 |
DL TOTAL (I) | 354 749.00 | 352 303.00 | | 354 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 236.00 | 43 365.00 | | 27 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 304.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 21 466.00 | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 249.00 | 164 683.00 | | 229 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 738.00 | 229 819.00 | | 266 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 487.00 | 582 122.00 | | 621 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 756 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 23 135.00 | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 458.00 | 1 381 316.00 | | 1 764 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 012.00 | 1 304 126.00 | | 1 712 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 446.00 | 77 190.00 | | 52 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 4 662.00 | | 58 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 4 662.00 | | 58 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 249.00 | 229 249.00 | | 229 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 236.00 | 16 288.00 | 10 948.00 | 27 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 799.00 | 216 831.00 | 5 968.00 | 222 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 738.00 | 255 791.00 | 10 948.00 | 266 738.00 |