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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 905.00 | 1 543.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 243.00 | 51 703.00 | 79 540.00 | 131 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | 53 536.00 | 83 031.00 | 136 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 249.00 | | 481 249.00 | 481 249.00 |
BZ Autres créances | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 893 228.00 | | 893 228.00 | 893 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 622.00 | | 1 497 622.00 | 1 497 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 188.00 | 53 536.00 | 1 580 652.00 | 1 634 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 777.00 | 147 141.00 | | -274 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 396.00 | 158 396.00 | | 435 396.00 |
DL TOTAL (I) | 269 919.00 | 414 837.00 | | 269 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 927.00 | 297 391.00 | | 282 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 817.00 | 1 451.00 | | 14 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 596.00 | 301 060.00 | | 600 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 621.00 | 167 168.00 | | 196 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 300.00 | 82 183.00 | | 194 300.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | 200.00 | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 733.00 | 849 452.00 | | 1 310 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 652.00 | 1 264 289.00 | | 1 580 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 507.00 | 26 029.00 | | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 26 029.00 | | 26 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 621.00 | | | 196 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 301.00 | | | 194 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 690.00 | 595 690.00 | | 595 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 637.00 | 595 690.00 | | 597 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 137.00 | | | 710 137.00 |