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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 786.00 | 7 344.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 000.00 | 29 724.00 | 1 964 276.00 | 1 994 000.00 |
AP Constructions | 38 606.00 | 29 698.00 | 8 908.00 | 38 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 660.00 | 80.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 047.00 | 33 037.00 | 1 010.00 | 34 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 362.00 | 97 905.00 | 1 983 457.00 | 2 081 362.00 |
BT Marchandises | 251 345.00 | | 251 345.00 | 251 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 500.00 | 1 209.00 | 80 291.00 | 81 500.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 519.00 | 1 209.00 | 399 310.00 | 400 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 881.00 | 99 114.00 | 2 382 768.00 | 2 481 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 962 812.00 | 902 528.00 | | 962 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 931.00 | 60 284.00 | | 76 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 985.00 | 1 256 055.00 | | 1 332 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 514.00 | 720 047.00 | | 625 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 3 305.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 818.00 | 321 261.00 | | 307 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | 78 247.00 | | 101 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 3 789.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 782.00 | 1 126 649.00 | | 1 049 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 768.00 | 2 382 703.00 | | 2 382 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 372.00 | 675 416.00 | | 613 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 236.00 | 156.00 | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 350.00 | | 7 447.00 | 2 076 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 2 081 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 434.00 | 2 002 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 117.00 | | 7 447.00 | 1 997 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 450.00 | 2 165.00 | 2 434.00 | 68 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 103.00 | 2 434.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 334.00 | 2 062.00 | | 65 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 818.00 | 307 818.00 | | 307 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 278.00 | 177 867.00 | 436 411.00 | 614 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 016.00 | 125 729.00 | 3 287.00 | 129 016.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 782.00 | 613 372.00 | 436 411.00 | 1 049 782.00 |