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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 13 788.00 | 1 637.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 860.00 | 64 187.00 | 39 673.00 | 103 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 370.00 | 81 944.00 | 41 426.00 | 123 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 627.00 | | 245 627.00 | 245 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 997.00 | 81 944.00 | 287 054.00 | 368 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 840.00 | 16 959.00 | | 18 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342.00 | 36 881.00 | | 52 342.00 |
DL TOTAL (I) | 175 932.00 | 158 590.00 | | 175 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | 46 337.00 | | 24 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 951.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 5 510.00 | | 19 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 822.00 | 53 667.00 | | 60 822.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 13 477.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 122.00 | 120 941.00 | | 111 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 054.00 | 290 816.00 | | 287 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 967.00 | 16 735.00 | 421 702.00 | 404 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 967.00 | 16 735.00 | 421 702.00 | 404 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 10 259.00 | | 15 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 799.00 | 354 188.00 | | 437 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 457.00 | 317 307.00 | | 385 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 342.00 | 36 881.00 | | 52 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 170.00 | 3 547.00 | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 552.00 | | 2 818.00 | 120 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | | 2 818.00 | 116 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 036.00 | 19 908.00 | | 62 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 19 908.00 | | 58 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 498.00 | 21 938.00 | 2 560.00 | 24 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 604.00 | 221 487.00 | 117.00 | 221 604.00 |
VW T.V.A. | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 122.00 | 108 562.00 | 2 560.00 | 111 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |