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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 374.00 | 46 514.00 | 28 861.00 | 75 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 243.00 | 1 034 923.00 | 786 320.00 | 1 821 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 966.00 | | 187 966.00 | 187 966.00 |
BZ Autres créances | 8 055 442.00 | | 8 055 442.00 | 8 055 442.00 |
CF Disponibilités | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 121.00 | | 8 380 121.00 | 8 380 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 364.00 | 1 034 923.00 | 9 166 441.00 | 10 201 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 745 411.00 | 988 000.00 | 757 411.00 | 1 745 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480 649.00 | 6 480 649.00 | | 6 480 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 823.00 | 167 883.00 | | 179 823.00 |
DG Autres réserves | 508 731.00 | 508 731.00 | | 508 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 341.00 | 882 471.00 | | 1 109 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 813.00 | 238 818.00 | | 278 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 357.00 | 8 278 544.00 | | 8 557 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 295.00 | 508 362.00 | | 494 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 350.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 62 498.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 084.00 | 584 025.00 | | 609 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 441.00 | 8 862 569.00 | | 9 166 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 084.00 | 584 025.00 | | 603 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 971.00 | | 279 971.00 | 279 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 971.00 | | 279 971.00 | 279 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 545.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 1 545.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 155.00 | 600 470.00 | | 678 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 341.00 | 361 660.00 | | 399 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 813.00 | 238 810.00 | | 278 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 810.00 | | 27 433.00 | 1 813 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 821 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 75 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | | 27 433.00 | 67 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 460.00 | | | 1 745 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 12 654.00 | 4 703.00 | 38 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 563.00 | 12 654.00 | 4 703.00 | 38 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 8 051 443.00 | 8 051 443.00 | | 8 051 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 494 295.00 | 494 295.00 | | 494 295.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244 058.00 | 8 244 058.00 | | 8 244 058.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 084.00 | 609 084.00 | | 609 084.00 |