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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 3 356.00 | 1 183.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 2 270.00 | 605.00 | 2 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | 5 627.00 | 3 799.00 | 9 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 028.00 | 5 627.00 | 137 401.00 | 143 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 949.00 | | | -11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 789.00 | | 324 789.00 | 324 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 789.00 | | 324 789.00 | 324 789.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 053.00 | | | 311 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 002.00 | | | 323 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 949.00 | | | -11 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 315.00 | | 724.00 | 12 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 9 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 7 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | | 710.00 | 9 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 13.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 1 209.00 | 3 613.00 | 8 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 1 209.00 | 3 023.00 | 7 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810.00 | | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VP Divers | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 018.00 | 72 994.00 | 49 023.00 | 122 018.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 222.00 | | | 34 222.00 |