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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 138.00 | | 411 138.00 | 411 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 919.00 | | 422 919.00 | 422 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 410 838.00 | | 410 838.00 | 410 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 925.00 | 267 224.00 | | 262 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 660.00 | -4 299.00 | | -10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 296 265.00 | 306 925.00 | | 296 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | 11 218.00 | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 004.00 | 55 904.00 | | 56 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 681.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | 14 333.00 | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | 28 155.00 | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 655.00 | 115 291.00 | | 126 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 919.00 | 422 217.00 | | 422 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 655.00 | 115 291.00 | | 126 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 404.00 | 131 802.00 | | 119 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 064.00 | 136 101.00 | | 130 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 660.00 | -4 299.00 | | -10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 138.00 | | | 413 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 411 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 411 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 138.00 | | | 413 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |