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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 7 187.00 | 1 975.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 780.00 | 29 839.00 | 1 941.00 | 31 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 822.00 | 37 026.00 | 4 796.00 | 41 822.00 |
BN En cours de production de biens | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 238.00 | | 318 238.00 | 318 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 060.00 | 37 026.00 | 323 034.00 | 360 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 229 139.00 | | | 229 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 272 341.00 | | | 272 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 034.00 | | | 323 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 199.00 | | 503 199.00 | 503 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 199.00 | | 503 199.00 | 503 199.00 |
FM Production stockée | | | -14 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 078.00 | | | -10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 362.00 | | | 488 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 911.00 | | | 480 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 2 656.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 2 656.00 | | 34 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 810.00 | 166 930.00 | 880.00 | 167 810.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
ST Autres comptes | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530.00 | | | 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |