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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 063.00 | | 765 063.00 | 765 063.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 756.00 | 983.00 | 236 774.00 | 237 756.00 |
CF Disponibilités | 225 861.00 | | 225 861.00 | 225 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 765.00 | 983.00 | 463 782.00 | 464 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 828.00 | 983.00 | 1 228 845.00 | 1 229 828.00 |
CU Autres participations | 647 063.00 | | 647 063.00 | 647 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 1 058 043.00 | | | 1 058 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 596.00 | | | -28 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 766.00 | | | 1 208 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 845.00 | | | 1 228 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 596.00 | | | -28 596.00 |