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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 758.00 | 39 316.00 | 442.00 | 39 758.00 |
AH Fonds commercial | 407 026.00 | 76 225.00 | 330 801.00 | 407 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 923.00 | 196 742.00 | 17 181.00 | 213 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 619.00 | 312 282.00 | 363 337.00 | 675 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 881.00 | | 372 881.00 | 372 881.00 |
BZ Autres créances | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CF Disponibilités | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 393.00 | | 788 393.00 | 788 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 210.00 | 312 282.00 | 1 155 928.00 | 1 468 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 798 500.00 | 663 500.00 | | 798 500.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 299.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 046.00 | 323 965.00 | | 54 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 810.00 | 1 143 764.00 | | 1 017 810.00 |
DP Provisions pour risques | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 52 247.00 | | 85 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 104 833.00 | | 24 485.00 |
EA Autres dettes | 24 080.00 | 22 000.00 | | 24 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 638.00 | 180 835.00 | | 133 638.00 |
ED (V) | 282.00 | 856.00 | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 928.00 | 1 325 455.00 | | 1 155 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 990.00 | | 18 258.00 | 658 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 675 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 213 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 783.00 | | | 446 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 294.00 | | 18 258.00 | 197 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 962.00 | 7 114.00 | 794.00 | 305 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 272.00 | 268.00 | | 115 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 690.00 | 6 845.00 | 794.00 | 190 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | 1.00 | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 372 881.00 | 372 881.00 | | 372 881.00 |
VB T. V. A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 184.00 | 527 271.00 | 14 913.00 | 542 184.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |