| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 818.00 | 19 618.00 | 1 200.00 | 20 818.00 |
AH Fonds commercial | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
AP Constructions | 26 494.00 | 22 851.00 | 3 643.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 018.00 | 276 127.00 | 254 891.00 | 531 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 005.00 | 459 679.00 | 185 326.00 | 645 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 054.00 | 778 275.00 | 833 780.00 | 1 612 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 956.00 | | 520 956.00 | 520 956.00 |
BT Marchandises | 710 100.00 | | 710 100.00 | 710 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 455.00 | 54 203.00 | 1 695 252.00 | 1 749 455.00 |
BZ Autres créances | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
CF Disponibilités | 724 069.00 | | 724 069.00 | 724 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 514.00 | | 151 514.00 | 151 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 378.00 | 54 203.00 | 4 035 175.00 | 4 089 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 432.00 | 832 478.00 | 4 868 954.00 | 5 701 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DG Autres réserves | 1 388 287.00 | 1 185 034.00 | | 1 388 287.00 |
DH Report à nouveau | 545 558.00 | | | 545 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 203 254.00 | | 8 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 105.00 | 1 691 033.00 | | 2 307 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 283.00 | 613 044.00 | | 812 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 823.00 | 69 262.00 | | 106 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 451.00 | 62 212.00 | | 171 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 223.00 | 736 115.00 | | 1 067 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 034.00 | 252 867.00 | | 365 034.00 |
EA Autres dettes | 37 122.00 | 33 422.00 | | 37 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 849.00 | 1 766 921.00 | | 2 561 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 954.00 | 3 457 954.00 | | 4 868 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 938.00 | 1 343 507.00 | | 2 110 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 628.00 | 2 233.00 | 4 384 861.00 | 4 382 628.00 |
FD Production vendue biens | 1 922 370.00 | 102 739.00 | 2 025 109.00 | 1 922 370.00 |
FG Production vendue services | 885 339.00 | | 885 339.00 | 885 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 337.00 | 104 972.00 | 7 295 309.00 | 7 190 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 129 480.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 393.00 | 4 031.00 | | 34 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 535.00 | 2 000.00 | | 11 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 928.00 | 6 031.00 | | 45 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 1 710.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 1 710.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 388.00 | 4 320.00 | | 43 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 76 082.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 192.00 | 6 447 821.00 | | 7 439 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 776.00 | 6 244 568.00 | | 7 430 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | 203 254.00 | | 8 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 099.00 | 3 348.00 | | 8 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 169.00 | | 171 657.00 | 1 441 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 86 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 1 612 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 718.00 | | | 322 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 860.00 | | 171 657.00 | 1 030 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 344.00 | 168 931.00 | | 609 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | 1 863.00 | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 589.00 | 167 068.00 | | 591 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 53 306.00 | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 53 306.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 53 306.00 | | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 223.00 | 1 067 223.00 | | 1 067 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 748.00 | 1 685 748.00 | | 1 685 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 184.00 | 240 273.00 | 450 911.00 | 691 184.00 |
VI Groupe et associés | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VP Divers | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 784.00 | 2 043 258.00 | 150 526.00 | 2 193 784.00 |
VW T.V.A. | 187 660.00 | 187 660.00 | | 187 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 398.00 | 1 939 487.00 | 450 911.00 | 2 390 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 220.00 | 24 850.00 | | 33 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 694.00 | 37 504.00 | | 83 694.00 |
ST Autres comptes | 503 812.00 | 367 053.00 | | 503 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 319.00 | 275 325.00 | | 386 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 099.00 | 3 348.00 | | 8 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 519.00 | 1 254 958.00 | | 1 367 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 391.00 | 50 187.00 | | 4 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 049.00 | 190.00 | | 9 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 920.00 | 20 940.00 | | 31 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 140.00 | 45 789.00 | | 65 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 939.00 | 1 696 858.00 | | 1 889 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 437.00 | 931 022.00 | | 1 158 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 354 784.00 | 1 985 217.00 | | 2 354 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |