| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129 887.00 | | 23 129 887.00 | 23 129 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 855 787.00 | 50 347 035.00 | 50 508 752.00 | 100 855 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 985 704.00 | 50 347 035.00 | 50 638 669.00 | 100 985 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 129 887.00 | | | 23 129 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 77 725 275.00 | 50 346 411.00 | 27 378 864.00 | 77 725 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 807 070.00 | 36 807 070.00 | | 36 807 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 214 668.00 | 16 231 310.00 | | 14 214 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813 306.00 | 3 813 306.00 | | 3 813 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DH Report à nouveau | 881 563.00 | 881 563.00 | | 881 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 125 568.00 | 4 616 633.00 | | -8 125 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 237 193.00 | 2 237 193.00 | | 2 237 193.00 |
DL TOTAL (I) | 49 859 224.00 | 64 618 068.00 | | 49 859 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 137.00 | 976 633.00 | | 649 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 20 962.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 609.00 | 149 946.00 | | 102 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 444.00 | 1 147 542.00 | | 779 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 638 669.00 | 65 780 611.00 | | 50 638 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 444.00 | 1 147 542.00 | | 779 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 821.00 | | 931 821.00 | 931 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 821.00 | | 931 821.00 | 931 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 778 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 787 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 094 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | 28 354.00 | | 31 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 541.00 | 8 412 105.00 | | 7 603 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 110.00 | 3 795 472.00 | | 15 729 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 125 568.00 | 4 616 633.00 | | -8 125 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 855 787.00 | | | 100 855 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 855 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 855 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 855 163.00 | | | 100 855 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 129 887.00 | 23 129 887.00 | | 23 129 887.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 649 412.00 | 649 412.00 | | 649 412.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157 866.00 | 23 157 866.00 | | 23 157 866.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 444.00 | 779 444.00 | | 779 444.00 |