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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 830.00 | | 614 830.00 | 614 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 474.00 | | 2 895 474.00 | 2 895 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
BZ Autres créances | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 619 908.00 | 14 940.00 | 4 604 967.00 | 4 619 908.00 |
CF Disponibilités | 4 078 432.00 | | 4 078 432.00 | 4 078 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087 968.00 | 14 940.00 | 9 073 027.00 | 9 087 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 443.00 | 14 940.00 | 11 968 502.00 | 11 983 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 830.00 | | | 614 830.00 |
CU Autres participations | 2 280 628.00 | | 2 280 628.00 | 2 280 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 800.00 | 86 400.00 | | 171 800.00 |
DG Autres réserves | 8 366 673.00 | 7 486 613.00 | | 8 366 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 919.00 | 1 150 460.00 | | 1 135 919.00 |
DK Provisions réglementées | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 431 522.00 | 10 480 602.00 | | 11 431 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 021.00 | 197 527.00 | | 327 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 6 333.00 | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 209.00 | 138 994.00 | | 205 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 980.00 | 342 854.00 | | 536 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 502.00 | 10 823 457.00 | | 11 968 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 980.00 | 342 854.00 | | 536 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 507.00 | | 745 507.00 | 745 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 507.00 | | 745 507.00 | 745 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 8 298.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 15 701.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 316.00 | 180 498.00 | | 227 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 103.00 | 1 873 915.00 | | 1 922 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 184.00 | 723 455.00 | | 786 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 919.00 | 1 150 460.00 | | 1 135 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 831.00 | 614 831.00 | | 614 831.00 |
UX Autres créances clients | 313 808.00 | 313 808.00 | | 313 808.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
VI Groupe et associés | 327 028.00 | 327 028.00 | | 327 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 458.00 | 1 004 458.00 | | 1 004 458.00 |
VW T.V.A. | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 980.00 | 536 980.00 | | 536 980.00 |