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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 837.00 | 115 352.00 | 115 484.00 | 230 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 697.00 | 626.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 843.00 | 160 217.00 | 97 626.00 | 257 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 291.00 | 276 266.00 | 257 025.00 | 533 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 623.00 | | 733 623.00 | 733 623.00 |
BZ Autres créances | 196 267.00 | | 196 267.00 | 196 267.00 |
CF Disponibilités | 1 430 374.00 | | 1 430 374.00 | 1 430 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 221.00 | | 2 421 221.00 | 2 421 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 512.00 | 276 266.00 | 2 678 246.00 | 2 954 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 007.00 | 102 534.00 | | 388 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 041.00 | 260 473.00 | | 198 041.00 |
DL TOTAL (I) | 871 048.00 | 673 007.00 | | 871 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 086.00 | 216 434.00 | | 280 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 828.00 | 843 215.00 | | 1 028 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 284.00 | 587 108.00 | | 498 284.00 |
EA Autres dettes | | 33 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 198.00 | 1 680 501.00 | | 1 807 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 246.00 | 2 353 508.00 | | 2 678 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 212.00 | 1 519 426.00 | | 1 608 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 462.00 | | 56 766.00 | 484 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 533 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 937.00 | 490 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 149.00 | | 54 790.00 | 443 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 314.00 | | 1 976.00 | 41 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 723.00 | 46 480.00 | 7 937.00 | 237 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 723.00 | 46 480.00 | 7 937.00 | 237 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 828.00 | 1 028 828.00 | | 1 028 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
UX Autres créances clients | 733 623.00 | 733 623.00 | | 733 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VB T. V. A. | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 086.00 | 81 100.00 | 198 986.00 | 280 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 136.00 | 981 847.00 | 43 289.00 | 1 025 136.00 |
VW T.V.A. | 328 003.00 | 328 003.00 | | 328 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 198.00 | 1 608 212.00 | 198 986.00 | 1 807 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 059.00 | 27 128.00 | | 11 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | 37 437.00 | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 302 070.00 | 388 927.00 | | 302 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 539.00 | 113 125.00 | | 87 539.00 |
YT Sous‐traitance | 2 732 718.00 | 2 827 469.00 | | 2 732 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 965.00 | 23 224.00 | | 10 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 054.00 | 20 063.00 | | 21 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 113.00 | 47 191.00 | | 32 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 122.00 | 1 719 621.00 | | 1 540 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 900.00 | 761 104.00 | | 699 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 451.00 | 3 390 182.00 | | 3 141 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |