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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 723 788.00 | 478 268.00 | 245 520.00 | 723 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897.00 | 9 409.00 | 487.00 | 9 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 435.00 | | 139 435.00 | 139 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 805.00 | 494 687.00 | 891 118.00 | 1 385 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 191 859.00 | | 191 859.00 | 191 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 395.00 | | 230 395.00 | 230 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 200.00 | 494 687.00 | 1 121 514.00 | 1 616 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
CU Autres participations | 433 176.00 | | 433 176.00 | 433 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 544.00 | 19 091.00 | | 30 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 629.00 | 11 453.00 | | 241 629.00 |
DK Provisions réglementées | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 830 350.00 | 588 720.00 | | 830 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 213.00 | 291 576.00 | | 269 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 404.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 164 943.00 | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 164.00 | 461 615.00 | | 291 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 514.00 | 1 050 336.00 | | 1 121 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 213.00 | | | 269 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 191.00 | 397 151.00 | | 535 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 562.00 | 385 698.00 | | 293 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 629.00 | 11 453.00 | | 241 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 960.00 | | 165 291.00 | 1 292 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 765.00 | 572 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 446.00 | 1 385 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 806 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 866.00 | | | 806 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 085.00 | | 165 291.00 | 479 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 132.00 | 30 236.00 | 681.00 | 465 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 123.00 | 30 236.00 | 681.00 | 458 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
UX Autres créances clients | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 164.00 | 291 164.00 | | 291 164.00 |