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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 416.00 | 17 246.00 | 12 169.00 | 29 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 7 962.00 | 7 132.00 | 15 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 258.00 | 29 357.00 | 34 901.00 | 64 258.00 |
BT Marchandises | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 977.00 | | 306 977.00 | 306 977.00 |
BZ Autres créances | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 1 715 932.00 | | 1 715 932.00 | 1 715 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 068.00 | | 2 160 068.00 | 2 160 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 326.00 | 29 357.00 | 2 194 969.00 | 2 224 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 259.00 | | | 436 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 026.00 | | | 977 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 285.00 | | | 1 468 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 034.00 | | | 525 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 684.00 | | | 726 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 969.00 | | | 2 194 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 268.00 | | | 720 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 368.00 | | 9 500.00 | 80 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 610.00 | 64 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 610.00 | 44 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | | 9 500.00 | 60 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702.00 | 6 127.00 | 17 472.00 | 40 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 554.00 | 6 127.00 | 17 472.00 | 36 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 034.00 | 525 034.00 | | 525 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 977.00 | 306 977.00 | | 306 977.00 |
VB T. V. A. | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 830.00 | 351 230.00 | 15 600.00 | 366 830.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 268.00 | 720 268.00 | | 720 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 916.00 | | | 294 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 832.00 | | | 451 832.00 |
ZE Dividendes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 881.00 | | | 196 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |