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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 549.00 | 392.00 | 157.00 | 549.00 |
040 Immobilisations financières | 559 289.00 | | 559 289.00 | 559 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 839.00 | 392.00 | 559 447.00 | 559 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
084 Disponibilités | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 764.00 | | 252 764.00 | 252 764.00 |
110 Total général Actif | 812 602.00 | 392.00 | 812 210.00 | 812 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | 110 000.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | | 335.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 000.00 | 110 335.00 | | 65 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 084.00 | 26 378.00 | | 25 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 900.00 | 70 000.00 | | 27 900.00 |
252 Charges sociales | 6 783.00 | 28 000.00 | | 6 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | 184.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 836.00 | 124 561.00 | | 60 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 164.00 | -14 226.00 | | 4 164.00 |
280 Produits financiers | 72 641.00 | 50 354.00 | | 72 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 6 635.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 934.00 | 29 493.00 | | 75 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -2.00 | | | -2.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 446.00 | | | 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 327.00 | | | 407 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50.00 | | | 50.00 |