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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 5 527.00 | 1 453.00 | 6 981.00 |
AN Terrains | 88 718.00 | 28 682.00 | 60 035.00 | 88 718.00 |
AP Constructions | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 646.00 | 177 155.00 | 55 491.00 | 232 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 514.00 | 623 465.00 | 827 049.00 | 1 450 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 502.00 | 850 080.00 | 973 422.00 | 1 823 502.00 |
BT Marchandises | 4 397 640.00 | | 4 397 640.00 | 4 397 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 092.00 | | 694 092.00 | 694 092.00 |
BZ Autres créances | 415 653.00 | | 415 653.00 | 415 653.00 |
CF Disponibilités | 1 352 909.00 | | 1 352 909.00 | 1 352 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 875.00 | | 6 884 875.00 | 6 884 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 288.00 | 850 080.00 | 7 870 208.00 | 8 720 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 887.00 | 425 887.00 | | 425 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DG Autres réserves | 1 357 991.00 | 1 095 423.00 | | 1 357 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 595.00 | 382 591.00 | | 289 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 495.00 | 2 060 923.00 | | 2 230 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 741.00 | 907 437.00 | | 1 105 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 156 263.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 586.00 | 5 094 984.00 | | 3 797 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 330.00 | 656 820.00 | | 636 330.00 |
EA Autres dettes | 58 665.00 | 49 369.00 | | 58 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 169.00 | 131 894.00 | | 40 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 713.00 | 6 996 767.00 | | 5 639 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 208.00 | 9 057 690.00 | | 7 870 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 448.00 | 6 828 659.00 | | 5 086 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 091.00 | 3 725.00 | | 44 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 871 081.00 | | 30 871 081.00 | 30 871 081.00 |
FD Production vendue biens | -1 177.00 | | -1 177.00 | -1 177.00 |
FG Production vendue services | 1 477 940.00 | | 1 477 940.00 | 1 477 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 347 844.00 | | 32 347 844.00 | 32 347 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 653 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 724 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 332 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | 9 906.00 | | 7 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 965.00 | 12 501.00 | | 12 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 102.00 | 443 086.00 | | 485 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 102.00 | 443 086.00 | | 485 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 343.00 | 348 095.00 | | 378 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 343.00 | 372 301.00 | | 378 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 760.00 | 70 785.00 | | 106 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 111.00 | 145 805.00 | | 100 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 139 059.00 | 28 282 687.00 | | 33 139 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 849 464.00 | 27 900 096.00 | | 32 849 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 595.00 | 382 591.00 | | 289 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 753.00 | | | 1 969 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 645.00 | 270 785.00 | 107 350.00 | 686 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 487.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 604.00 | 270 298.00 | 107 350.00 | 681 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 586.00 | 3 797 586.00 | | 3 797 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UX Autres créances clients | 694 092.00 | 694 092.00 | | 694 092.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 650.00 | 508 385.00 | 553 265.00 | 1 061 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 512.00 | | | 408 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 603.00 | | | 297 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 472.00 | 351 472.00 | | 351 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 359.00 | 1 162 359.00 | | 1 162 359.00 |
VW T.V.A. | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 713.00 | 5 086 448.00 | 553 265.00 | 5 639 713.00 |