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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 423.00 | 7 173.00 | 1 251.00 | 8 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 423.00 | 7 173.00 | 1 251.00 | 8 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 423.00 | 15 420.00 | 49 003.00 | 64 423.00 |
072 Créances – Autres | 178 741.00 | | 178 741.00 | 178 741.00 |
084 Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 313.00 | 15 420.00 | 252 893.00 | 268 313.00 |
110 Total général Actif | 276 736.00 | 22 593.00 | 254 143.00 | 276 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 902.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 314.00 | | | 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 539.00 | | | 539.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 539.00 | | | 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |