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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 858 776.00 | 548 331.00 | 310 445.00 | 858 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 541.00 | 548 331.00 | 946 210.00 | 1 494 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
CF Disponibilités | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 775.00 | 548 331.00 | 1 095 444.00 | 1 643 775.00 |
CU Autres participations | 549 576.00 | | 549 576.00 | 549 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 684.00 | 348 797.00 | | 415 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 254.00 | 66 887.00 | | 125 254.00 |
DL TOTAL (I) | 705 938.00 | 580 684.00 | | 705 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 619.00 | 398 009.00 | | 346 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 64 956.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 1 076.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 16 370.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 506.00 | 480 411.00 | | 389 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 444.00 | 1 061 096.00 | | 1 095 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | 5 800.00 | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 8 955.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 141.00 | 190 200.00 | | 200 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888.00 | 123 313.00 | | 74 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 254.00 | 66 887.00 | | 125 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 541.00 | | | 1 494 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 776.00 | | | 928 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 764.00 | | | 565 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 721.00 | 31 610.00 | | 516 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 721.00 | 31 610.00 | | 516 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 619.00 | 53 884.00 | 235 729.00 | 346 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 041.00 | 95 853.00 | 16 188.00 | 112 041.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 506.00 | 66 771.00 | 265 729.00 | 389 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 5 800.00 | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | 1 566.00 | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | 754.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 928.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | 6 728.00 | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 028.00 | 28 040.00 | | 28 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | 652.00 | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 294.00 | 2 320.00 | | 5 294.00 |