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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 601.00 | 2 225 000.00 | 42 601.00 | 2 267 601.00 |
BZ Autres créances | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 285.00 | 2 225 000.00 | 197 285.00 | 2 422 285.00 |
CU Autres participations | 2 267 601.00 | 2 225 000.00 | 42 601.00 | 2 267 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 345.00 | -952 998.00 | | -1 380 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 413.00 | -427 348.00 | | -15 413.00 |
DK Provisions réglementées | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | -803 507.00 | -788 094.00 | | -803 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 949.00 | 853 949.00 | | 853 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 956.00 | 171 291.00 | | 142 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 8 172.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 792.00 | 1 033 412.00 | | 1 000 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 285.00 | 245 318.00 | | 197 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 702.00 | | | 611 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913.00 | 249.00 | | 2 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 326.00 | 427 596.00 | | 18 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 413.00 | -427 348.00 | | -15 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 601.00 | | | 2 267 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 601.00 | | | 2 267 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 949.00 | 464 859.00 | 389 090.00 | 853 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 792.00 | 611 702.00 | 389 090.00 | 1 000 792.00 |