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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 994.00 | 44 903.00 | 13 091.00 | 57 994.00 |
AN Terrains | 719 392.00 | 347 428.00 | 371 964.00 | 719 392.00 |
AP Constructions | 78 600.00 | 58 345.00 | 20 255.00 | 78 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 097.00 | 124 490.00 | 73 607.00 | 198 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 511.00 | 283 427.00 | 5 084.00 | 288 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 358.00 | | 358 358.00 | 358 358.00 |
AX Avances et acomptes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 487.00 | 858 593.00 | 855 894.00 | 1 714 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BN En cours de production de biens | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
BT Marchandises | 1 609 379.00 | 52 948.00 | 1 556 432.00 | 1 609 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 852.00 | 10 411.00 | 219 440.00 | 229 852.00 |
BZ Autres créances | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CF Disponibilités | 1 138 885.00 | | 1 138 885.00 | 1 138 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 615.00 | 63 359.00 | 3 182 256.00 | 3 245 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 102.00 | 921 952.00 | 4 038 150.00 | 4 960 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 200.00 | 859 200.00 | | 859 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 129.00 | 582.00 | | 8 129.00 |
DG Autres réserves | 151 349.00 | 7 963.00 | | 151 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010.00 | 150 934.00 | | 109 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 227.00 | 1 018 678.00 | | 1 170 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 111.00 | 270 756.00 | | 1 227 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 50 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 534.00 | 918 060.00 | | 657 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | 25 457.00 | | 19 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 316.00 | 18 185.00 | | 157 316.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 8 385.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 923.00 | 1 290 947.00 | | 2 867 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 150.00 | 2 309 626.00 | | 4 038 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 219.00 | | 417 019.00 | 1 315 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 335.00 | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 1 714 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 1 646 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 006.00 | | 20 988.00 | 37 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 262.00 | | 390 454.00 | 1 265 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 5 577.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 485.00 | 99 107.00 | | 759 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 035.00 | 12 868.00 | | 32 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 450.00 | 86 240.00 | | 727 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 532.00 | 10 415.00 | | 42 532.00 |
6T Sur comptes clients | 3 977.00 | 6 434.00 | | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 510.00 | 16 849.00 | | 46 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 510.00 | 16 849.00 | | 46 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 534.00 | 657 534.00 | | 657 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
UX Autres créances clients | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 111.00 | 801 422.00 | 364 237.00 | 1 227 111.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 718.00 | 355 544.00 | 22 174.00 | 377 718.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 923.00 | 2 442 234.00 | 364 237.00 | 2 867 923.00 |