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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 568.00 | 31 538.00 | 2 030.00 | 33 568.00 |
BT Marchandises | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 535.00 | 15 960.00 | 22 575.00 | 38 535.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 920.00 | 15 960.00 | 71 960.00 | 87 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 487.00 | 47 498.00 | 73 990.00 | 121 487.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DH Report à nouveau | -225 905.00 | | | -225 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 269.00 | | | -36 269.00 |
DL TOTAL (I) | -249 141.00 | | | -249 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
EA Autres dettes | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
FD Production vendue biens | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FG Production vendue services | 183 404.00 | | 183 404.00 | 183 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 103.00 | | 283 103.00 | 283 103.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 450.00 | | | 303 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 719.00 | | | 339 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 269.00 | | | -36 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 287.00 | | 25 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 87.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 200.00 | | 21 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 035.00 | 49 505.00 | 1 530.00 | 51 035.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |