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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 142 633.00 | 135 898.00 | 6 736.00 | 142 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 316.00 | 38 756.00 | 560.00 | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 8 614.00 | 4 186.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 686.00 | 183 268.00 | 860 418.00 | 1 043 686.00 |
BT Marchandises | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 420.00 | 183 268.00 | 1 163 152.00 | 1 346 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 898 321.00 | 836 446.00 | | 898 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | 61 875.00 | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 176.00 | 909 321.00 | | 1 001 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 17 223.00 | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686.00 | 45 398.00 | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 111 568.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 427.00 | 27 123.00 | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 975.00 | 201 313.00 | | 161 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 152.00 | 1 110 634.00 | | 1 163 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 946.00 | | 1 740.00 | 1 041 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 009.00 | | 1 740.00 | 193 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 595.00 | 16 673.00 | | 166 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 595.00 | 16 673.00 | | 166 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 867.00 | 28 291.00 | 15 576.00 | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |