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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 045.00 | 205.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 261.00 | 3 773.00 | 2 488.00 | 6 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 539.00 | 31 510.00 | 5 029.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 096.00 | 42 424.00 | 44 672.00 | 87 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 054.00 | 78 752.00 | 82 303.00 | 161 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | 1 440.00 | 18 987.00 | 20 427.00 |
BZ Autres créances | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 511.00 | 1 440.00 | 114 071.00 | 115 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 565.00 | 80 192.00 | 196 374.00 | 276 565.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 098.00 | -37 192.00 | | -31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 6 094.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835.00 | -30 098.00 | | 1 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 252.00 | 73 425.00 | | 58 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 73 032.00 | | 65 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | 66 447.00 | | 69 454.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 38 729.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 538.00 | 251 633.00 | | 194 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 374.00 | 221 535.00 | | 196 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 601.00 | 200 032.00 | | 51 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 305.00 | | 436 305.00 | 436 305.00 |
FG Production vendue services | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 822.00 | | 544 822.00 | 544 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 40 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 210.00 | 601 132.00 | | 591 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 277.00 | 595 037.00 | | 559 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 6 094.00 | | 31 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 804.00 | | 1 250.00 | 159 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 250.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 855.00 | 48 061.00 | 9 794.00 | 57 855.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 538.00 | 142 937.00 | | 194 538.00 |